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宁夏德坤环保科技实业集团有限公司增资扩股项目
来源: 点击数:1256次 发布时间:2017-01-23 08:49:52.0
 项目名称  宁夏德坤环保科技实业集团有限公司增资扩股项目
 项目编号  ZZ17NX001  挂牌价格(万元)  11872.73
 拟增加出资额(万元)  11625  拟公开征集投资方数量(个)  1
 挂牌起始日期  2017-01-23  挂牌结束日期  2017-03-23
 一、项目基本简况
 募集资金用途 1、扩大原有产能 2、投资设立宁夏危险废物和固体废物物流园
 增资规模 本次增资,公开征集一家战略投资者,将宁夏德坤环保科技实业集团有限公司注册资本由12100万元拟增至23725万元,新增注册资本11625万元,由一家战略投资者认购。
增资扩股后股东
拟持股比例计划
原股东宁夏建设投资集团有限公司持股比例51%,引进一家投资方持股比例49%。
  增资扩股后法人
治理结构
宁夏德坤环保科技实业集团有限公司引入新股东后,公司组织形式将由一人有限责任公司(法人独资)变更为混合所有制有限责任公司,公司架构也作相应调整。公司依法设立董事会和监事会以及经营管理层,完善法人治理结构。 1.股东会:公司设股东会,股东会是公司的最高权力机构; 2.董事会:公司设董事会,董事会成员为3至5人。国有股东提名3名董事(含1名董事长),董事长由宁夏建设投资集团公司委派;战略投资人提名2名董事(含1名副董事长); 3.监事会:公司设监事会,由3人组成。其中:监事会主席1人,由宁夏建设投资集团公司选派;战略投资人选派1名监事;职工大会推选1名职工监事。董事、总经理及财务负责人不得兼任监事; 4.经理层:由3人组成。其中:总经理1人,由战略投资人选派;副总经理(运营总监)1人,由宁夏建设投资集团公司和战略投资人协商委派;财务总监1人,由宁夏建设投资集团公司选派。
 二、融资企业基本信息
 标的企业
 基本情况
 企业名称  宁夏德坤环保科技实业集团有限公司
 统一社会信用代码或组织机构代码  916401815541946792
 注册地(住所)
 灵武市东塔乡307国道北侧
 法定代表人
 丁少辉
 成立时间
 2010-10-21
 注册资本(万元)
 12100
 所属行业
 社会服务
 企业类型
 一人有限责任公司
 经济类型
 国有独资
 经营规模
 中型
 是否国有
 是
 职工人数
 112
 是否含有国有划拨土地
 是
 产权隶属关系
 省属
 经营范围
 危险废物和医疗废物的收集、转运、处置及综合回收利用;环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销;危险废物、生活垃圾、电子废弃物、化工产品(不含危险化学品)的运输;环境卫生清洁服务;普通货物道路运输;危险废物分析、检测、界定、处置工艺实验;危险废物处置技术的研发、培训服务;环境工程项目评估;环境评估技术咨询;土壤及工业用地的环境修复;废水、废气、噪声的治理;环境服务事业相关的实业投资与资产管理、对环境服务企业进行股权投资和经营管理。
 企业介绍
 为宁夏建设投资集团有限公司直接投资、管理的国有独资企业,前身为宁夏危险废物和医疗废物处置中心,下设宁夏德坤环境服务有限公司、宁夏德坤环境工程有限公司、宁夏德坤环境技术研发有限公司、宁夏德坤再生资源物流有限公司四家全资子公司,系自治区唯一一家获得政府部门许可的国有综合性危险废物处置企业,主要业务涉及危废的收集、转运、处置、检测、综合利用、处置技术研发,环境修复等。
标的企业增资
前后股权结构
原股东是否参与增资 员工是否参与增资
标的企业原股东是否放弃行使优先认购权:  是
股东姓名/名称 原出资额 原出资比例 拟增资后出资额 拟增资后出资比例
宁夏建设投资集团有限公司 12100万元 100% 12100万元 51%
投资方 0 0% 11625万元 49%
总计 12100万元 100% 23725万元 100%
 三、融资企业财务信息
主要财务
指    标
以下数据出自企业年度审计报告(单位:万元)
年度 资产总计 负债总计 所有者权益
前一年度
2015 年
12963 1165 11798
营业收入 营业利润 净利润
3848 570 560
审计机构名称 希格玛会计师事务所宁夏众和分所
第二年度
2014 年
资产总计 负债总计 所有者权益
12238 12238 0
营业收入 营业利润 净利润
0 0 0
审计机构名称 希格玛会计师事务所宁夏众和分所
第三年度
2013 年
资产总计 负债总计 所有者权益
12247 12247 0
营业收入 营业利润 净利润
0 0 0
审计机构名称 宁夏诚信会计师事务所
以下数据出自企业财务报表(单位:万元)
报表日期 资产总计 负债总计 所有者权益
2016-08-31 12486 832 11654
报表类型 营业收入 营业利润 净利润
季报 1942 -303 -246
当年盈利预测(单位:万元)
年     度 营业收入 营业利润 净利润
2016年 3799 -158 -158
 四、融资企业评估及决议信息
资产评估
情    况
评估机构  中和资产评估有限公司宁夏瑞衡分公司
评估核准(备案)机构  宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
核准备案情况  备案
核准(备案)日期  2017-01-18
评估基准日  2016-08-31
标的对应评估值(万元)  12357.33
资产评估结果(万元)
项目 账面价值 评估价值
流动资产 1243.10
其他资产 11243.12
总资产
流动负债 832.16
长期负债 0
总负债 832.16
净资产 11654.06 12357.33
每一元注册资金对应价格 1.0213元
评估基准日审计机构  希格玛会计师事务所宁夏众合分所
律师事务所  宁夏天盛律师事务所
内部决策
情   况
决议类型  其他
决议文号  宁夏德坤环保科技实业集团有限公司会议纪要(2016-6)
增资扩股
行 为
批准情况
国资监管机构  省级国资委监管
所属集团或主管部门  
批准单位名称  宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
批准文件名称  关于宁夏德坤环保科技实业集团有限公司开展混合所有制改革的批复
批准文号  宁国资发【2017】1号
批准日期  2017年1月4日
 五、项目挂牌条件设置
挂牌条件
价款支付方式 分期付款
付款期限要求

自签订《增资协议》之日起5个工作日内缴纳首期增资款(不低于募集资金金额的50%),一次性支付到宁夏科技资源与产权交易所指定账户,其余50%增资款在《增资协议》签订之日起6个月内缴纳。

账户名:宁夏科技资源与产权交易所(有限公司)

账号:1060 0056 3674

开户银行:中国银行银川市湖滨支行

挂牌公告期 自挂牌公告之日起40个工作日
挂牌期限 2017年01月23日至2017年03月23日
挂牌期满安排 挂牌期满如未征集到符合条件的投资方,则按照5个工作日为一个周期进行延长信息发布,最多延长8个周期(延期期限最长不超过40个工作日)。
遴选方式
遴选方案 战略投资人的遴选方式为竞争性谈判和竞价方式相结合。挂牌期满,已足额缴纳交易保证金500万元的合格投资方: (1)征集到一个符合条件意向投资方时,只要符合投资条件由宁夏建设投资集团有限公司确认该意向投资方,按照意向投资方报价与挂牌价孰高原则直接签约。 (2)征集到两家以上(包括两家),首先采取网络竞价的方式,以出价最高者为最终确定的投资者;如出现投资人竞价相同的情形,再采取竞争性谈判的方式,再确定最终的投资人。 (3)挂牌期满如未征集到符合条件的投资方,则按照5个工作日为一个周期进行延长信息发布,最多延长8个周期(延期期限最长不超过40个工作日)。
六、增资条件设置
增资条件
投资方资格
条  件
1.本次增资扩股拟引入战略投资者1家。战略投资者应为一家在中华人民共和国境内依法设立的非公有制公司法人(不接受两家或两家以上公司联合投资、上市公司);注册资本不低于2亿元,最近一期审计净资产规模不低于2.5 亿元人民币,同时提供近三年的财务报表。 2.战略投资者及其所控制的企业、其实际控制人,应当具备良好的财务状况(需要提供相关财务报表)与商业信誉;具备良好的支付能力,能为融资方战略发展提供所需的资金或资源。 3.战略投资者本次增资资金来源合法,具有良好的财务状况,足够的现金支付的能力和良好的银行资信。并需以货币资金方式出资支付全额增资价款。意向投资方需提供银行出具的不低于首次付款6000万元人民币的自有资金证明文件。 4.有参与国有资本合作投资项目的成功经验优先,但在同等条件下,优先选择与融资方产业链相关的企业作为投资方。(提供营业执照及相关固体废物、危险废物处理、储运的资质证明文件) 5.意向投资方需在公告期内向宁夏科技资源与产权交易所递交报名资料并交纳500万元保证金,方能获得报价(竞价)资格。 6.战略投资者自持有德坤集团股权之日起三年内,不得转让、质押所持全部或部分德坤集团的股权(依据司法机关或仲裁机构生效的判决或仲裁裁决作出的除外);前述三年期限届满后,其若要转让或质押所持全部或部分德坤集团的股权,须经宁夏建设投资集团审议通过。若德坤集团将来发行上市,其承诺的限售期应为自德坤集团上市之日起不低于二十四个月,限售期满后其可按上市公司有关的法律法规处置。
增资方案主要
内    容
增资数额及比例、混改后债权、债务处理及员工安置、法人治理结构、发展目标、增资后的资金投向、投资人遴选方式、组建进度安排等。其他信息详见交易所备查方案。
增资条件 1.本次增资扩股,新股东共计认购额为11625万元的注册资本,增资价款不得少于11872.73万元。 2.投资方应无条件认可和接受融资方原有债权债务并按其出资比例予以承担。 3.投资方不得要求融资方接受任何性质的对赌条款和业绩承诺。 4.意向投资方须在被确定为投资方之日起10个工作日内与宁夏德坤环保科技实业集团有限公司签署《增资协议》。 5.募集资金支付分期付款,付款期限及方式自签订《增资协议》之日起5个工作日内缴纳首期增资款(不低于募集资金金额的50%),其余50%增资款在《增资协议》签订之日起 6个月内缴纳。
增资终止条件 1.递交有效竞投文件的合格意向投资人数量达不到本《企业增资公告》要求的投资人数量最低限的; 2.发现合格意向投资人、融资方之间恶意串通的; 3.因不可抗力导致活动无法正常进行的; 4.本《企业增资公告》规定的其他情形; 5.其他违反法律、法规等相关规定应当终结的情形。
其他条件 1.意向投资方一经缴纳保证金即视为:(1)已对投资标的及标的企业尽职调查完毕;(2)已履行了与本次投资有关的所有内部决策程序;(3)完全知晓投资标的及标的企业情况并同意本次增资扩股所有要求;(4)同意按不低于本次挂牌价报价;(5)对本次增资扩股择优标准和流程无异议即:如果只有一家意向投资方交纳保证金,符合增资条件则意向投资方与融资方直接签约;如果产生两家意向投资方,则意向投资方参与竞价择优程序;(6)一经成为择优选定的投资方,即按规定时间签署《增资协议》并缴纳投资价款和产权交易机构服务费用。否则,融资方可以以意向投资方交纳的保证金为限,在扣除产权交易机构的交易服务费用后,向意向投资方主张相应的赔偿责任。保证金金额不足以弥补融资方、产权交易机构损失的,利益受损方可以向有过错方进行追偿。 2.本次增资办理完股权工商变更登记手续后3年内,未经融资方许可,投资方不得向原股东之外的任何第三方转让投资方持有的目标公司所有股权。
 七、保证金及保证事项设置
保证金设定
交纳金额(万元) 500
交纳开始时间 投资方经交易所登记通过后即可交纳
交纳截止时间 挂牌期满截止日16:30前,以到账时间为准。
交纳方式 支票、电汇、网上银行支付。
保证事项和
处置方式

1、意向投资方一经提交报名文件、缴纳保证金即视为:已对投资标的及标的企业尽职调查完毕;完全知晓投资标的及标的企业情况并同意本次增资扩股所有要求;对本次增资扩股网络竞价流程无异议;一经成为竞价确定的投资方,即按规定时间签署增资扩股协议并缴纳投资价款和产权交易机构服务费,否则,融资方可以以意向投资方交纳的保证金为限,在扣除产权交易机构的交易服务费用后,向意向投资方主张相应的赔偿责任。保证金金额不足以弥补融资方、产权交易机构损失的,利益受损方可以向有过错方进行追偿。

2、若意向投资方经过竞价程序后未成为投资方,经融资方确认,交易机构将按原渠道无息退还保证金。

3、若意向投资方经过竞价程序后成为投资方,保证金在扣除产权交易机构的交易服务费用后,余额转为投资方投资价款的一部分。

4、当出现下列情形时,融资方可以以意向投资方交纳的保证金为限,在扣除产权交易机构的交易服务费用后,向意向投资方主张相应的赔偿责任:

(1)意向投资方提供虚假、失实材料造成融资方和产权交易机构损失的;

(2)意向投资方拒绝参与竞价程序的;

(3)意向投资方泄漏融资方及其关联企业的商业秘密;

(4)意向投资方违反在递交报名材料时所签署的承诺文件的。保证金金额不足以弥补融资方、产权交易机构损失的,利益受损方可以向有过错方进行追偿。

 八、 联系人及联系方式
 交易机构名称 宁夏科技资源与产权交易所
 交易机构联系人 马博 交易机构联系人电话 0951-6721672
 部门负责人 陈倩 部门负责人电话  0951-6721552
 交易机构传真 0951-6721552