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宁夏众联启航供应链管理服务有限公司增资项目
来源: 点击数:277次 发布时间:2018-06-04 08:30:00.0
 项目名称  宁夏众联启航供应链管理服务有限公司增资项目
 项目编号  ZZ18NX001  挂牌价格(万元)  100
 拟增加出资额(万元)  100  拟公开征集投资方数量(个)  1
 挂牌起始日期  2018-06-04  挂牌结束日期  2018-08-01
 一、项目基本简况
 募集资金用途 1、主要用于建设仓储设施,拓展业务市场。 2、优化企业股权结构,增强公司核心竞争力。
 增资规模 本次公开征集一家战略投资者,新增注册资本金100万元,增资扩股后股权总量为800万股。
增资扩股后股东
拟持股比例计划

完成增资扩股后股权总量为800万股,宁夏众联启航供应链管理服务有限公司(原股东:宁夏再担保集团有限公司)持股700万股,占增资后注册资本的87.5%,通过增资扩股公开交易方式引进战略投资方(全部以货币资金出资)持股100万股,占增资后注册资本的12.5%。

  增资扩股后法人
治理结构
根据《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规以及公司发展需要,建立完善现代企业制度。公司设股东会、执行董事、监事、经理层和党组织。 1、股东会:公司设股东会,股东会是公司的最高权利机构。 2、执行董事:因公司股东人数较少且规模较小,不设董事会,由国有股东提名设一名执行董事并兼任公司总经理。 3、监事:因公司股东人数较少且规模较小,不设监事会,由战略投资者选派一名监事。执行董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。 4、经理层:由4人组成。其中:总经理1人,由国有股东选派;副总经理2人,由国有股东和战略投资人协商委派;财务负责人1人,由国有股东选派。 5、党组织:公司根据《中国共产党章程》的规定,设立党的支部委员会,党支部书记由总经理兼任。
 二、融资企业基本信息
 标的企业
 基本情况
 企业名称  宁夏众联启航供应链管理服务有限公司
 统一社会信用代码或组织机构代码  91640100MA76CY6YX0
 注册地(住所)
 宁夏银川市兴庆区国际贸易中心B幢六层B6号房
 法定代表人
 刘鹏
 成立时间
 2017-12-25
 注册资本(万元)
 700
 所属行业
 其它
 企业类型
 一人有限责任公司
 经济类型
 国有独资
 经营规模
 小型
 是否国有
 是
 职工人数
 10
 是否含有国有划拨土地
 否
 产权隶属关系
 省属
 经营范围
 动产质押仓储监管、标准仓单质押仓储监管、不动产监管、动产监管服务(含库房出租和代保管);物流服务;矿产品、建材及化工产品(不含危险化学品)、机械设备、五金产品、电子产品、日用品、针纺织品及原料、纸浆、纸制品、酒、农副产品、橡胶制品、塑料制品、皮革制品、煤炭及制品的批发零售;商务信息服务;供应链服务;国内外贸易代理服务;货物运输代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 企业介绍
 宁夏众联启航供应链管理服务有限公司(以下简称“众联启航公司”)为宁夏国有资产投资控股集团公司权属公司宁夏再担保集团全资子公司,成立于2017年11月25日,注册资本金700万元,法定代表人刘鹏。该公司主要从事供应链管理业务的现代服务,经营范围为担保存货管理、供应链服务、商品贸易、仓储物流服务。截至2018年2月底,公司资产总额694万元,所有者权益694万元,利润-5.9万元。公司在岗职工10人,均签订了固定劳动合同。
标的企业增资
前后股权结构
原股东是否参与增资 员工是否参与增资
标的企业原股东是否放弃行使优先认购权:  是
股东姓名/名称 原出资额 原出资比例 拟增资后出资额 拟增资后出资比例
宁夏再担保集团有限公司 700万元 100% 700万元 87.5%
投资方 0 0% 100万元 12.5%
总计 700万元 100% 800万元 100%
 三、融资企业财务信息
主要财务
指    标
以下数据出自企业年度审计报告(单位:万元)
年度 资产总计 负债总计 所有者权益
前一年度
营业收入 营业利润 净利润
审计机构名称
以下数据出自企业财务报表(单位:万元)
报表日期 资产总计 负债总计 所有者权益
2018-03-31 683.918578 1.058948 682.85963
报表类型 营业收入 营业利润 净利润
月报 0 -17.14037 -17.14037
当年盈利预测(单位:万元)
年     度 营业收入 营业利润 净利润
2018年 300
 四、融资企业评估及决议信息
资产评估
情    况
评估机构  中和资产评估有限公司
评估核准(备案)机构  宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会
核准备案情况  备案
核准(备案)日期  2018-05-31
评估基准日审计机构  宁夏宏源会计师事务所
律师事务所  宁夏辅德律师事务所
内部决策
情   况
决议类型  其他
决议文号  2018.第1次,2018.第2次
增资扩股
行 为
批准情况
国资监管机构  省级国资委监管
所属集团或主管部门  宁夏国有资产投资控股集团有限公司
批准单位名称  宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
批准文件名称  关于宁夏众联启航供应链管理服务有限公司实施混合所有制改革及员工持股试点的批复
批准文号  宁国资函[2018]33号
批准日期  2018年4月3日
 五、项目挂牌条件设置
挂牌条件
价款支付方式 一次性付款
付款期限要求 《增资扩股协议》签订之日起5个工作日内将投资款一次性支付到宁夏科技资源与产权交易所专用账户:
账户名:宁夏科技资源与产权交易所(有限公司)
帐 号:1060 0056 3674
开户银行:中国银行银川市湖滨支行
挂牌公告期 自挂牌公告之日起40个工作日
挂牌期限 2018年6月4日至2018年8月1日
挂牌期满安排 挂牌期满如未征集到符合条件的投资方,则按照5个工作日为一个周期延长信息发布项目信息,最多延长10个周期。
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案 意向投资方按时足额交纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方,信息披露期满: 1、征集到一个符合条件意向投资方时,只要符合投资条件由宁夏国有资产投资控股集团有限公司确认该意向投资方,按照意向投资方报价与挂牌价孰高原则直接签约。2、征集到两家或两家以上合格的意向投资方后,融资方将通过竞争性谈判的方式确定投资方。本项目竞争性谈判需通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选: (1)能为融资方提供潜在市场资源、为未来经营与发展提供支持;(2)具有良好的经营管理能力、企业信誉、资本运作能力和资金实力,企业征信和法人征信均无不良记录;(3)与省内多家金融机构有合作背景,取得省级金融创新成果,与省内百家以上的中小微企业有良好的合作经历;(4)具有良好的社会形象以及影响力;(5)有国有企业参股合作经验的金融相关企业优先; (6)与融资方在业务和战略上具有协同性、互补性;(7)投资报价。
 对增资有重大    
影响的信息披露
本次增资扩股至800万,其中100万元由符合条件的社会投资者通过公开挂牌定价方式认购。 1.融资方增资后公司设股东会、执行董事、监事、经理层和党组织。由原股东与投资方共同组建,按照公司章程的议事规则进行决策;2.本项目计划引进1家投资方对公司进行增资。3.本次引入社会资本完成增资后实施内部员工持股计划。4.本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积,由新老股东共享。
六、增资条件设置
增资条件
投资方资格
条  件
本次增资拟引进一家投资方,具体要求为:1、意向投资方应是中华人民共和国境内注册的金融相关类企业法人,成立时间3年以上(以营业执照为准);2、意向投资方应具备良好的商业信誉,企业无不良经营记录,企业和企业法定代表人征信无不良记录;3、金融及相关行业中具备投资实力、具有先进金融管理服务经验、与区内金融机构及中小微企业有良好合作基础的企业。4、本次增资不接受联合体投资;5、符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件;6、增资企业有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。
增资方案主要
内    容
一、通过混合所有制改革,引入非公有资本和实施员工持股,转换企业经营机制,提高国有资本配置和运行效率,推动完善现代企业制度,健全企业法人治理结构,增强国有经济活力、控制力和抗风险能力,使企业真正成为自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展的独立市场主体,实现国有资产的保值增值,实现各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。 二、通过引进战略投资方拟增加注册资本金100万元,在符合条件的产权交易场所以竞争性谈判的方式,引入一家非国有资本的战略投资者,签订增资协议后同步实施员工持股。 三、增资后股权结构: 1、增资扩股后股权总量为800万股,宁夏再担保集团占股87.5%,战略投资者占股12.5%(货币出资)。 四、增资后法人治理结构:根据《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规以及公司发展需要,建立完善现代企业制度。公司设股东会、执行董事、监事、经理层和党组织。 1、股东会:公司设股东会,股东会是公司的最高权利机构。 2、执行董事:因公司股东人数较少且规模较小,不设董事会,由国有股东提名设一名执行董事并兼任公司总经理。 3、监事:因公司股东人数较少且规模较小,不设监事会,由战略投资者选派一名监事。执行董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。 4、经理层:由4人组成。其中:总经理1人,由国有股东选派;副总经理2人,由国有股东和战略投资人协商委派;财务负责人1人,由国有股东选派。 5、党组织:公司根据《中国共产党章程》的规定,设立党的支部委员会,党支部书记由总经理兼任。 五、资金用途及发展目标: 1、战略投资者及员工持股注入的资金主要用于建设仓储设施,拓展业务市场,增强企业核心竞争力。 2、供应链服务作为国家明确支持发展的新兴产业,对实现供给侧改革、提高经济发展质量有重大作用。众联启航将着力打造集仓储物流、供应链服务、商品贸易、供应链金融等为一体的现代化综合服务平台,积极构建适合宁夏地区经济特色的供应链管理和供应链金融服务体系,立足宁夏,覆盖特色产业和小微企业,以科技能力打造专业服务、以灵活方式提升供应链与地方产业融合度,以自身发展持续带动产业综合竞争力提高。
增资条件 1、本次增资扩股,新股东共计认购额为100万元的注册资本,增资价款不得少于100万元,意向投资方均应在公告信息发布截止日17时前将交易保证金(意向投资方拟投资总额的10%)交纳至宁夏科技资源与产权交易所指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳保证金的,视为其没有投资资格。 2、意向投资方须对以下事项进行书面承诺:(1)在被确定为投资方后10个工作日内签署《增资协议》,并于《增资协议》签订之日起10个工作日内将除交易保证金外的剩余全部投资款一次性汇入融资方指定银行账户;(2)在成为投资方后,同意在宁夏科技资源与产权交易所出具交易凭证次日起7个工作日内将投资方交纳的保证金(签订增资协议后已转为部分增资款)划转至融资方指定账户。 3、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方交纳保证金并且通过资格确认后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于《投资申请书》中的价格进行增资。 4、本次增资只接受货币出资。 原公司的债权、债务继续由混合所有制改革后的公司享有、承担。
增资终止条件 终结条件:本项目挂牌期满后,未产生符合条件的意向投资方,或投资方与融资方未能就《增资协议》达成一致,或未取得融资方有权决策机构同意的。
其他条件 1、本次增资征集战略投资者,只接受现金出资。 2、新增外部投资方作为出资股东,仅享有股东出资收益权,不参与融资方的实际生产经营。 3、其他信息详见宁夏科技资源与产权交易所备查文件。
 七、保证金及保证事项设置
保证金设定
交纳金额(万元) 10
交纳开始时间 投资方经交易所登记通过后即可交纳
交纳截止时间 挂牌期满截止日16:30前,以到账时间为准。
交纳方式 支票、电汇、网上银行支付。
保证事项和
处置方式
1、意向投资方一经提交报名文件、缴纳保证金即视为:已对投资标的及标的企业尽职调查完毕;完全知晓投资标的及标的企业情况并同意本次增资扩股所有要求;对本次增资扩股竞争性谈判方式及流程无异议;一经成为确定的投资方,即按规定时间签署增资扩股协议并缴纳投资价款和产权交易机构服务费,否则,融资方、交易机构可以以意向投资方交纳的保证金为限,在扣除产权交易机构的交易服务费用后,向意向投资方主张相应的赔偿责任。保证金金额不足以弥补融资方、产权交易机构损失的,利益受损方可以向有过错方进行追偿。
2、保证金扣除情形:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向投资方时,意向投资方未参加后续择优程序的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定自动转为增资款的一部分;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。
 八、 联系人及联系方式
 交易机构名称 宁夏科技资源与产权交易所
 交易机构联系人 马博 交易机构联系人电话 0951-6721672
 部门负责人 陈倩 部门负责人电话  0951-6721552
 交易机构传真 0951-6721552